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国际铜市场一周综述(11.21-11.25)
 
慧聪网   2005年11月28日9时2分   信息来源:长城伟业    

概要 
  ● 中国国储局继续在国内拍卖电解铜,铜价出现振荡 
  ● 感恩节前基金清算多头,铜价一度大幅回落 
  ● 中国发改委要求国储局迅速处理错误交易所带来的持仓部位,并补足清欠的保证金 
  ● 中国将 铜冶炼项目资本金比例由目前的20%及以上提高到35%及以上 
  
  ★行情回顾 
  本周国际铜市场激烈振荡,在中国国家储备局释放库存以及感恩节前多头清算盘的打压下,铜价出现一定的回落,亚洲时段更是演绎大幅回落的一幕,后半周市场总体呈现收复失地的运行态势.周一, 市场传闻国际8家经纪公司来中国谈有关国储局巨额亏损问题,这8家均为国储局做外盘交易代理.有消息说中国国储年底前将出口3万顿铜.市场受到一些影响而走低,在抵达4168美圆之后市场开始走稳,由于中国国储在2月份的空头合约可能有15~20万吨,同时1月合约也存在一定量的空单,因此市场猜测其无法交割,现货紧张推动铜价再度上扬,午后铜价再度走强,收复早盘失地,报收4220美圆.周二出现大幅下跌行情,多头清算盘出现令现货升水迅速回落,市场在感恩节前夕由于担忧长假风险而纷纷了结头寸,中国国储局空头头寸的处理仍然影响着市场,釜山仓库连续两日出现库存的增加使市场担心中国将以交割的方式解决危机.获利丰厚的多头开始清算,铜价在回落中触发部分止损盘的出现,加剧铜价的回落.周三, 探低回升,有关SRB不承认的巨额亏损的空头头寸有进一步的进展,部分交割与展期交易说明对该头寸的认可,同时,中国发改委要求国储局迅速处理错误交易所带来的持仓部位,使SRB将在压力下支付LME铜合约保证金,市场在基金感恩节前清算多头部位的压力下回落.在亚洲时段被情绪化的空头退到4015美圆的上涨极限位,随着场内交易的开始,铜价开始理性的回升,盘中受到美国公司将于12月19日关闭其位于马里兰19.5万吨铝厂消息刺激,金属普遍上升,铜价回升100余美圆后小幅回落报收.在周四, 市场没有受到中国国储局再度拍卖6万吨库存消息的威胁,且没有等待由于感恩节休市的COMEX市场的参与,交投淡静但仍然强势上扬.在周末,LME市场仍然独自支撑一片天,铜价继续上涨,周收盘在历史高点附近.周K线为上影线15点,下影线202点,实体13点的小阴星下挡强劲. 
  
  ★前周观点的回顾与评估
  笔者上周在周报中有关铜价的运行仍然健康,其短线将测试4260美圆,而在之后的调整将仍然会以强势的形式完成,更为重要的目标在4350一线将在未来的日子里被市场所测试。时间周期上,笔者仍然将时间之窗锁定在12月5日.”观点在本周没有得到市场的验证,市场在强势运行中迎来了本级别的8浪性质的调整,笔者在日报中对于此次由于”感恩节”长假,部分多头部位的清算导致在铜价回落过程中触发了止损,铜价在下行当中将测试4060~80美元的观点也出现了一些误差,市场在亚洲时段收到情绪化交易的影响而触及到4015美元的关键位,该位如果不能保全,则此次铜价的回落将是较大级别的了.在进入场内时段之后,市场恢复了理性的交易,铜价自4050美元开始缓慢回升,标志着此次调整的已然告一段落,铜价的再度上升渐渐成熟,市场继续收复失地,其整体上涨结构在此次调整中保持完好.       
  
  ★市场结构  
  不断传闻中国国储局将在国际市场通过事物交割的方式解决其交易危机,但截至本周末,LME市场的库存增增减减后,目前仅仅70350吨,与215505手持仓相比较显然微乎其微,即使与12月到期的合约相比较,也是目前持仓36832手1/13,明显空头难以实现交割,平仓仍然是其无奈的选择.在大部位持仓报告中,我们可以看到,1个5~10%的多头与3个5~10%的空头持仓相比,空头明显过于集中.即将宣布的12月份期权目前的持仓仍然是24435/22739,而在4200美元之上,看跌期权的买入方将无法通过而被迫放弃,目前集中
 
作者:景川 
 
 
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